Fonds IA Clarington de valeur mondial - série A
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 4,96 $
Fréquence des distributions
: Annuelle
RFG : 31/12/2011 2,67 %*
Numéro du Fonds :
($ CA)
| Acquisition |
Rachat |
Réduits |
Série F |
| 203 |
1303 |
1603 |
1703 |
Principales raisons d’investir
- Diversification axée principalement sur des sociétés de grande
capitalisation disposant d'un potential de croissance de ses gains
soutenus et continus, offertes à un prix raisonnable;
- Stratégie de placement à long terme rigoureuse
- Valeur ajoutée grâce à la diversification mondiale
Objectifs d’investissement
Le Fonds combine deux méthodes d'approche : une descendante
que l'on applique aux répartitions géographique et sectorielle, une
ascendante pour la sélection des titres. Il choisit des actions de
titres reconnus comme étant des chefs de file profitant d'une
croissance des bénéfices, d'un climat de stabilité, d'une équipe de
gestion expérimentée et chevronnée, ainsi que d'une part de marché
importante dans leur industrie respective. Le Fonds évalue le
potentiel de croissance de chaque industrie et de chaque économie
régionale, y compris les produits précis, la taille du marché,
ainsi que les relations du Fonds en termes de potentiel de
croissance économique à long terme avec différentes régions
économiques.
Conseiller en valeurs
Industrielle Alliance, Gestion de portefeuilles inc.
Gestionnaire de portefeuille
Sevgi Ipek, CFA
Pierre Chapdelaine, CFA
Pierre Trottier, CFA
-
Gestionnaire principal de
portefeuille;
-
Plus de 10 années d'expérience en
placements;
-
MBA en finance, Université Laval
/ Université South Florida.
Date de debut : 04/01/2000
Actif net : 122 982 829 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| -2,2 | 3,6 | 6,9 | -5,2 | 4,8 | -7,2 | -3,1 | -5,0 |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| -10,3 | 4,6 | 6,4 | -29,2 | -10,9 | 16,2 | 4,9 | -0,6 | 2,4 | -18,1 |
Composition du Fonds
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Répartition par pays
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Répartition sectorielle
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Les 10 principaux titres
| Microsoft Corp. | 2,5 % |
| Apple Inc. | 2,4 % |
| Exxon Mobil Corp. | 1,5 % |
| Pepsico Inc. | 1,4 % |
| Novartis AG, enregistré | 1,2 % |
| Nestlé SA | 1,1 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,1 % |
| Intel Corp. | 1,1 % |
| Pfizer Inc. | 1,1 % |
| Merck & Co., Inc. | 1,1 % |
Portefeuille au : 30/04/2012
Depuis le 9 juillet 2009, Global Currents Investment Management,
LLC n'est plus sous-conseiller en valeurs.
Le 26 août 2005, Brandywine Global Investment Management, LLC. est
devenue le conseiller en valeurs du Fonds, à titre de
sous-conseiller pour l'Industrielle Alliance, Gestion de placements
inc. La stratégie de placement du Fonds a été modifiée à la suite
de ce changement. Ce changement a pu influer sur la performance du
Fonds.
*Placements IA Clarington inc., gestionnaire du (de la) Fonds (Catégorie) IA Clarington Fonds de valeur mondial - série A (le « Fonds »), renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais qui seraient normalement imputés au Fonds. Cette décision, prise à la discrétion du gestionnaire, peut continuer pendant une durée indéterminée mais aussi peut prendre fin en tout temps. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour cette série du Fonds indiqué ci-dessus est calculé après avoir pris en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, en ayant recours aux renseignements disponibles pour la période intermédiaire terminée le 31/12/2011. Le RFG actuel de la série du Fonds, avant de prendre en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, est de 3.43 %
Renseignements importants