Fonds IA Clarington mondial tactique de revenu ($ US) - série T8
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 2,58 $
2010
| Revenu ($) |
0,07 |
| Dividendes ($) |
0,01 |
| Gains en capital ($) |
- |
| Remboursement de capital ($) |
0,12 |
| Distributions totales ($) |
0,20 |
Principales raisons d’investir
- Gestionnaire primé
- Le Fonds procure une méthode d'approche équilibrée en matière
de placements mondiaux.
- Vise à obtenir un flux régulier de revenu mensuel :
Ciblez un taux de distribution annuel de 8 %, payé
mensuellement.
Objectifs d’investissement
Le gestionnaire de portefeuille adopte un style de placement axé
sur la croissance à prix raisonnable (CAPR) et tente de repérer des
sociétés qui présentent une croissance du bénéfice stable et un
bilan solide, qui possèdent une direction forte et qui accaparent
une part du marché globale de plus en plus grande. L'objectif du
Fonds est de générer un revenu et d'obtenir une croissance du
capital à long terme en investissant dans une combinaison de titres
de participation et de titres à revenu fixe de sociétés situées
principalement en Europe et en Amérique du Nord. L'équipe de
placement aura également recours à des opérations de couverture de
change pour réduire la volatilité des rendements.
Sous-conseiller en valeurs
Aston Hill Asset Management Inc.***
Gestionnaire de portefeuille
Ben Cheng, CFA
- Président et chef des placements d'Aston Hill Financial
Inc.
- Plus de 19 ans d'expérience dans le domaine des
placements.
- M. Cheng possède une vaste expérience de gestion de
portefeuille, à la fois dans les marchés des actions et des titres
à revenu fixe. Avant de joindre les rangs d'Aston Hill, il a acquis
une expérience impressionnante en qualité de gestionnaire de
portefeuille auprès d'une très grande société de fonds communs de
placement. M. Cheng y gérait des actifs de plus de 7 milliards
de dollars placés dans deux fonds communs de placement, qui ont
tous deux mérité un prix d'excellence au cours de son mandat comme
gestionnaire de portefeuilles.
Date de debut : 12/02/2001
Actif net : 262 323 944 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| 1,1 | 5,0 | 7,7 | -3,9 | 18,1 | 2,1 | 4,9 | 3,9 |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| -4,0 | 18,9 | 39,1 | -37,5 | 7,7 | 9,9 | 5,5 | 6,0 | 24,3 | -11,6 |
Composition du Fonds
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Répartition par pays
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Répartition sectorielle
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Les 10 principaux titres - actions
| Simon Property Group LP | 1,9 % |
| Target Corp. | 1,7 % |
| Qualcomm Inc. | 1,5 % |
| Public Storage | 1,3 % |
| CenturyLink Inc. | 1,3 % |
| Apple Inc. | 1,2 % |
| Occidental Petroleum Corp. | 1,2 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,1 % |
| CSX Corp. | 1,1 % |
| The Dow Chemical Co. | 1,1 % |
Portefeuille au : 30/04/2012
Le 1er avril 2006, OppenheimerFunds Inc. et Oppenheimer Real
Asset Management Inc. sont devenues les conseillers en valeurs du
Fonds, à titre de sous-conseiller pour l'Industrielle Alliance,
Gestion de placements inc. La stratégie de placement du Fonds a été
modifiée à la suite de ce changement. Ce changement a pu influer
sur la performance du Fonds.
Le 15 septembre 2008, Catapult Financial Management Inc. est
devenue le sous-conseiller en valeurs du Fonds mondial de revenu
Clarington. La stratégie de placement des Fonds a été modifiée à la
suite de ce changement. Ce changement a pu influer sur la
performance du Fonds.
***société auparavant connue sous le nom de Catapult Financial
Management Inc.
*Placements IA Clarington inc., gestionnaire du (de la) Fonds (Catégorie) IA Clarington Fonds mondial tactique de revenu ($ US) - série T8 (le « Fonds »), renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais qui seraient normalement imputés au Fonds. Cette décision, prise à la discrétion du gestionnaire, peut continuer pendant une durée indéterminée mais aussi peut prendre fin en tout temps. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour cette série du Fonds indiqué ci-dessus est calculé après avoir pris en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, en ayant recours aux renseignements disponibles pour la période intermédiaire terminée le 31/12/2011. Le RFG actuel de la série du Fonds, avant de prendre en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, est de 2.62 %
Renseignements importants