Catégorie mondial tactique de revenu - série A
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 9,63 $
Fréquence des distributions
: Annuelle
RFG : 31/12/2011 2,58 %*
Numéro du Fonds
:
| Acquisition |
Rachat |
Réduits |
Série F |
| $ Cdn. |
483 |
484 |
485 |
- |
Principales raisons d’investir
- Gestionnaire primé
- Le Fonds procure une méthode d'approche équilibrée en matière
de placements mondiaux.
Objectifs d’investissement
Le gestionnaire de portefeuille adopte un style de placement axé
sur la croissance à prix raisonnable (CAPR) et tente de repérer des
sociétés qui présentent une croissance du bénéfice stable et un
bilan solide, qui possèdent une direction forte et qui accaparent
une part du marché globale de plus en plus grande. L'objectif du
Fonds est de générer un revenu et d'obtenir une croissance du
capital à long terme en investissant dans une combinaison de titres
de participation et de titres à revenu fixe de sociétés situées
principalement en Europe et en Amérique du Nord. L'équipe de
placement aura également recours à des opérations de couverture de
change pour réduire la volatilité des rendements.
Conseiller en valeurs
Aston Hill Asset Management Inc.***
Gestionnaire de portefeuille
Ben Cheng, CFA
- Président et chef des placements d'Aston Hill Financial
Inc.
- Plus de 19 ans d'expérience dans le domaine des
placements.
- M. Cheng possède une vaste expérience de gestion de
portefeuille, à la fois dans les marchés des actions et des titres
à revenu fixe. Avant de joindre les rangs d'Aston Hill, il a acquis
une expérience impressionnante en qualité de gestionnaire de
portefeuille auprès d'une très grande société de fonds communs de
placement. M. Cheng y gérait des actifs de plus de 7 milliards de
dollars placés dans deux fonds communs de placement, qui ont tous
deux mérité un prix d'excellence au cours de son mandat comme
gestionnaire de portefeuilles.
Date de debut : 19/07/2010
Actif net : 25 039 432 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| -0,1 | 3,0 | 6,6 | -0,4 | - | - | - | -0,2 |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Charactéristiques du fonds de référence†
Composition du Fonds
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Répartition par pays
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Répartition sectorielle
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Les 10 principaux titres - actions
| Simon Property Group LP | 1,9 % |
| Target Corp. | 1,7 % |
| Qualcomm Inc. | 1,5 % |
| Public Storage | 1,3 % |
| CenturyLink Inc. | 1,3 % |
| Apple Inc. | 1,2 % |
| Occidental Petroleum Corp. | 1,2 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 1,1 % |
| CSX Corp. | 1,1 % |
| The Dow Chemical Co. | 1,1 % |
Portefeuille au : 30/04/2012
La série A du Fonds IA Clarington mondial de revenu a été lancée
le 13 juillet 2009. Comme la série de ce Fonds n'a pas encore
atteint son premier anniversaire, nous ne pouvons pas publier les
rendements.
Les parts des séries A, F, T et FT du Fonds IA Clarington mondial
de revenu ont changé de désignation et sont devenues des parts des
séries T8, F8, T6 et F6 du Fonds, respectivement, le 4 juillet
2008.
Le 1er avril 2006, OppenheimerFunds Inc. et Oppenheimer Real Asset
Management Inc. sont devenues les conseillers en valeurs du Fonds,
à titre de sous-conseiller pour l'Industrielle Alliance, Gestion de
placements inc. La stratégie de placement du Fonds a été modifiée à
la suite de ce changement. Ce changement a pu influer sur la
performance du Fonds.
À compter du 30 avril 2008, la politique relative aux distributions
du Fonds IA Clarington mondial de revenu, série A (redésignée
subséquemment comme série T8) et série F (redésignée subséquemment
comme série F8), est passée d'un taux de distribution de 0,06 $ par
part par mois à une distribution de 0,025 par part par mois, qui
sera par la suite rajustée annuellement en vue de cibler un taux
annuel de 8 %, tel qu'il est décrit dans le prospectus
simplifié.
Le 15 septembre 2008, Catapult Financial Management Inc. est
devenue le sous-conseiller en valeurs du Fonds mondial de revenu
Clarington. La stratégie de placement des Fonds a été modifiée à la
suite de ce changement. Ce changement a pu influer sur la
performance du Fonds.
†Une portion du portefeuille du Fonds est liée au rendement des
parts du Fonds IA Clarington tactique de revenu (le « fonds de
référence ») par l'entremise de contrats à terme. Le Fonds investit
essentiellement tout son actif dans le fonds de référence. Les
tableaux ci-dessus présentent les placements détenus par le fonds
de référence en tant que pourcentage de sa valeur
liquidative.
***société auparavant connue sous le nom de Catapult Financial
Management Inc.
*Placements IA Clarington inc., gestionnaire du (de la) Fonds (Catégorie) IA Clarington Catégorie mondial tactique de revenu - série A (le « Fonds »), renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais qui seraient normalement imputés au Fonds. Cette décision, prise à la discrétion du gestionnaire, peut continuer pendant une durée indéterminée mais aussi peut prendre fin en tout temps. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour cette série du Fonds indiqué ci-dessus est calculé après avoir pris en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, en ayant recours aux renseignements disponibles pour la période intermédiaire terminée le 31/12/2011. Le RFG actuel de la série du Fonds, avant de prendre en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, est de 3.46 %
Renseignements importants