Catégorie énergie - série A
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 8,02 $
Fréquence des distributions : Annuelle
RFG : 31/12/2011 2,7 %*
Numéros du Fonds
|
Acquisition |
Rachat |
Réduits |
Série F |
| $ CA |
3060 |
3061 |
3062 |
3063 |
Principales raisons d’investir
- Le Fonds donne accès à un portefeuille diversifié de sociétés
énergétiques
- Accès à l'équipe de gestion de portefeuille interne du
sous-secteur du pétrole et gaz, qui couvre tous les aspects du
secteur de l'énergie tels l'ingénierie, la géologie, la géophysique
et le sol
- Puisqu'il s'agit d'un fonds de catégorie structuré en société,
les échanges de parts d'une catégorie à une autre ne sont pas
imposables
Objectifs d’investissement
La gestionnaire de portefeuille choisit les titres de
participation au moyen de la méthode de sélection ascendante des
titres en identifiant les sociétés dotées d'une croissance des
bénéfices stable, de dirigeants compétents, d'excellents bilans,
d'une part
de marché grandissante et dont le cours est attrayant. Le Fonds
détient généralement environ de 40 à 60 titres émis par des
sociétés qui exercent leurs activités dans le secteur des
ressources
énergétiques canadiennes et mondiales.
Sous-conseiller en valeurs
Aston Hill Investments Inc.***
Gestionnaire de portefeuille
Joanne Hruska, CFA
- Gestionnaire principale de la Catégorie IA Clarington
énergie
- Présidente de Catapult Financial Management Inc.
- Plus de 15 années d'expérience dans les placements du
sous-secteur du pétrole et gaz
Date de debut : 19/07/2010
Actif net : 5 033 864 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| -5,6 | -8,4 | -6,5 | -25,8 | - | - | - | -5,5 |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Composition du Fonds
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Répartition par pays
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Répartition sectorielle
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Les 10 principaux titres
| Williams Cos. Inc. | 3,7 % |
| Essential Energy Services Ltd. | 3,6 % |
| Strad Energy Services Ltd. | 3,5 % |
| Reliable Energy Ltd. | 3,5 % |
| Suncor Energy Inc. | 3,5 % |
| Surge Energy Inc. | 3,2 % |
| Royal Dutch Shell PLC, cat. A, ADR | 3,1 % |
| WestFire Energy Ltd. | 3,1 % |
| Pace Oil and Gas Ltd. | 3,1 % |
| NAL Energy Corp. | 3,0 % |
Portefeuille au : 30/04/2012
***société auparavant connue sous le nom de Catapult Financial
Management Inc.
*Placements IA Clarington inc., gestionnaire du (de la) Fonds (Catégorie) IA Clarington Catégorie énergie - série A (le « Fonds »), renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais qui seraient normalement imputés au Fonds. Cette décision, prise à la discrétion du gestionnaire, peut continuer pendant une durée indéterminée mais aussi peut prendre fin en tout temps. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour cette série du Fonds indiqué ci-dessus est calculé après avoir pris en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, en ayant recours aux renseignements disponibles pour la période intermédiaire terminée le 31/12/2011. Le RFG actuel de la série du Fonds, avant de prendre en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, est de 3.76 %
Renseignements importants