Fonds IA Clarington tactique de revenu - série T8
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 10,48 $
2010
| Revenu ($) |
0,35 |
| Dividendes ($) |
0,08 |
| Gains en capital ($) |
0,23 |
| Remboursement de capital ($) |
0,33 |
| Distributions totales ($) |
0,99 |
Fréquence des distributions :
Mensuellement, 7.8¢ par part
RFG : 31/12/2011 2,48 %*
Numéro du Fonds : ($ CA)
|
Acquisition |
Rachat |
Réduits |
Série F |
| T6 |
440 |
441 |
934 |
1350 |
| T8 |
2440 |
2441 |
2442 |
1380 |
Principales raisons d’investir
- Gestionnaire primé
- Il cherche à atteindre un flux stable de revenu :
Ciblez un taux de distribution annuel de 8 %, payé
mensuellement.
Objectifs d’investissement
Le gestionnaire de portefeuille utilise un style
d'investissement Croissance au prix raisonnable (CAPR) et recherche
des sociétés qui présentent une forte position concurrentielle, un
solde bilan et une gestion stable. Le Fonds sera en général
diversifié en termes de secteurs d'activité et de catégories
d'actif. La part des titres à revenu fixe aura normalement une
durée ciblée de 3 à 7 ans, bien que les titres à revenu fixe
puissent s'écarter de ce qui est ciblé.
Sous-conseiller en valeurs
Aston Hill Asset Management Inc.†
Gestionnaire de portefeuille
Ben Cheng, CFA
- Président et chef des placements d'Aston Hill Financial
Inc.
- Plus de 19 ans d'expérience dans le domaine des
placements.
- M. Cheng possède une vaste expérience de gestion de
portefeuille, à la fois dans les marchés des actions et des titres
à revenu fixe. Avant de joindre les rangs d'Aston Hill, il a acquis
une expérience impressionnante en qualité de gestionnaire de
portefeuille auprès d'une très grande société de fonds communs de
placement. M. Cheng y gérait des actifs de plus de 7 milliards de
dollars placés dans deux fonds communs de placement, qui ont tous
deux mérité un prix d'excellence au cours de son mandat comme
gestionnaire de portefeuilles.
Date de debut : 15/05/2003
Actif net : 2159 059 198 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| 0,8 | 2,7 | 5,5 | -0,6 | - | - | - | - |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| -1,8 | 12,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Composition du Fonds
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Répartition par pays
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Répartition sectorielle
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Les 10 principaux titres - actions
| Gibson Energy ULC | 2,2 % |
| La Banque Toronto-Dominion | 1,9 % |
| Enbridge Inc. | 1,5 % |
| Crescent Point Energy Corp. | 1,4 % |
| Inter Pipeline Fund, cat. A | 1,4 % |
| Brookfield Asset Management Inc., cat. A, LV | 1,4 % |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 1,3 % |
| Apple Inc. | 1,3 % |
| PPL Corp., priv. | 1,2 % |
| Dollarama inc. | 1,2 % |
Portefeuille au : 30/04/2012
Les parts de série T8 du Fonds IA Clarington tactique de revenu
(anciennement le Fonds IA Clarington diversifié de revenu) ont été
lancées le 1er juin 2009.
Le 5 juin 2009, le Fonds a été fusionné; cette fusion représente un
changement important pour le Fonds en vertu des lois sur les
valeurs mobilières applicables. Par conséquent, et conformément à
ces lois, nous ne pouvons publier les données sur le rendement que
pour les périodes après le 5 juin 2009. En effet, les lois sur les
valeurs mobilières interdisent la publication des données sur le
rendement des fonds avant leur premier anniversaire. Également le 5
juin 2009, le Fonds a changé de nom pour devenir Fonds IA
Clarington tactique de revenu et a changé d'objectifs de placement,
et Catapult Financial Management a été nommé sous-conseiller en
valeurs du Fonds par le gestionnaire. Il est possible que ces
changements aient des répercussions sur le rendement du
Fonds.
Le 17 novembre 2006, Industrielle Alliance, Gestion de placements
inc. est devenue le conseiller en valeurs du Fonds. La stratégie de
placement du Fonds a été modifiée à la suite de ce changement. Ces
changements ont pu influer sur la performance du Fonds.
†société auparavant connue sous le nom de Catapult Financial
Management Inc.
*Placements IA Clarington inc., gestionnaire du (de la) Fonds (Catégorie) IA Clarington Fonds tactique de revenu - série T8 (le « Fonds »), renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais qui seraient normalement imputés au Fonds. Cette décision, prise à la discrétion du gestionnaire, peut continuer pendant une durée indéterminée mais aussi peut prendre fin en tout temps. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour cette série du Fonds indiqué ci-dessus est calculé après avoir pris en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, en ayant recours aux renseignements disponibles pour la période intermédiaire terminée le 31/12/2011. Le RFG actuel de la série du Fonds, avant de prendre en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, est de 2.49 %
Renseignements importants