Fonds IA Clarington canadien de dividendes - série X

Puisque les frais de gestion et les portefeuilles de placements sont les mêmes pour les parts de série A et les parts de série X, il n'existe pas de différence entre les deux séries qui aurait des effets sur la performance du fonds.
Dans le cas des parts de série X, le Fonds versera une distribution mensuelle d'un montant en dollars fixe par part déterminé en janvier de chaque année. Si, à compter du 31 décembre 2009, la distribution mensuelle annualisée par part de la série se situe à cette date dans une fourchette d'environ 8 % et 16 % de la valeur liquidative par part de la série au 31 décembre de l'année précédente, la distribution mensuelle par part ne sera pas modifiée. Si la distribution mensuelle annualisée par part de la série ne se situe pas dans cette fourchette à cette date, le montant de la distribution mensuelle sera rajusté pour qu'il corresponde à un douzième de 12 % de la valeur liquidative par part de la série au 31 décembre de l'année précédente. La distribution mensuelle par part courante est de 0,06 $, lequel taux restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit rajustée de la manière établie par la politique en matière de distributions. Il convient de noter que le taux de distribution des parts de série X du Fonds est considérablement supérieur à la performance antérieure des parts de série A du Fonds. Si cette situation devait continuer, la valeur liquidative par part de cette série du Fonds diminuerait, ce qui se traduirait par une modification du taux de distribution. Nous nous attendons à ce que les distributions des parts de série A, de série F et de série X du Fonds devraient généralement consister en partie en un remboursement de capital.