Fonds IA Clarington canadien équilibré - série T5
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 9,53 $
2010
| Revenu ($) |
- |
| Dividendes ($) |
0,01 |
| Gains en capital ($) |
-
|
| Remboursement de capital ($) |
0,07 |
| Distributions totales ($) |
0,08 |
Fréquence des
distributions : Mensuelle, 4.2¢ par
part
Management Fee : 2,42 %*
Numéro du Fonds : ($ CA)
| Acquisition |
Rachat |
Réduits |
Série F |
| 3400 |
3401 |
3955 |
4203 |
Principales raisons d’investir
- Gestion de portefeuilles éprouvée pendant de longues périodes
de temps.
-
L'engagement
de la société à protéger le capital en période de grande volatilité
des marchés.
-
La
stratégie de placement de la société a été conçue pour permettre au
fonds de s'adapter à toutes les phases d'un cycle économique.
Objectifs d’investissement
QV Investors Inc. a acquis sa réputation en mettant l'emphase
sur des compagnies de qualité ayant fait l'objet d'évaluations
attrayantes. Les gestionnaires de QV Investors Inc. recherchent des
titres offrant un meilleur rendement et une évaluation inférieure à
ceux du marché. Ils investissent dans des titres offrant un
rendement sur le capital de risque supérieur à la moyenne et dont
les actions se transigent en deça de leur valeur intrinsèque. Cette
approche a constamment permis d'atteindre des rendements boursiers
à long terme supérieurs et ajustés en fonction des risques.
Afin de produire un portefeuille de revenu stable, l'équipe de
gestion complète la composition du portefeuille d'actions par une
sélection d'instruments à taux fixe de grande qualité.
Sous-conseiller en valeurs
QV Investors Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Leigh Pullen, CFA
-
Président, chef des placements et gestionnaire principal de
portefeuille.
-
Plus
de 35 ans d'expérience en placements.
Darren Dansereau, CFA, CIM
-
Gestionnaire
du Fonds d'actions canadiennes.
-
Plus
de 10 ans d'expérience en placements.
-
Avant
de joindre QV Investors Inc., Darren exerçait les fonctions de
négociateur d'actions et d'analyste de la recherche à la Société de
gestion de placements de l'Alberta.
Wendy Booker-Urban, BA (Econ.)
-
Vice-présidente,
gestion privée et analyse de recherche.
-
Responsable
de la gestion privée et du portefuille des titres à revenu fixe de
QV.
-
Plus
de 18 ans d'expérience en placements.
Date de debut : 15/11/2010
Actif net : 427 610 314 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| 0,0 | 1,9 | 4,3 | 1,2 | - | - | - | 4,2 |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Composition du Fonds
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Répartition par pays
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Répartition sectorielle
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Les 10 principaux titres
| Canadian Utilities Ltd., cat. A, NV | 3,2 % |
| Metro Inc. | 3,1 % |
| Astral Media inc., cat. A, NV | 2,8 % |
| BCE Inc. | 2,6 % |
| TELUS Corp., NV | 2,6 % |
| Rogers Communications Inc., cat. B, NV | 2,5 % |
| La Banque Toronto-Dominion | 2,4 % |
| Ensign Energy Services Inc. | 2,2 % |
| Domtar Corp. | 2,2 % |
| La Société Canadian Tire Ltée, cat. A, NV | 2,1 % |
Portefeuille au : 30/04/2012
Le 5 juin 2009, la firme QV Investors est devenue responsable de
la gestion de portefeuille du Fonds à titre de sous-conseiller en
valeurs de l'Industrielle Alliance, Gestion de placements
inc.
Le 1er avril 2006, Les conseillers en placement Howson Tattersall
Limitée est devenue le conseiller en valeurs du Fonds, à titre de
sous-conseiller pour l'Industrielle Alliance, Gestion de placements
inc. La stratégie de placement du Fonds a été modifiée à la suite
de ce changement. Ce changement a pu influer sur la performance du
Fonds.
*Placements IA Clarington inc., gestionnaire du (de la) Fonds (Catégorie) IA Clarington Fonds canadien équilibré - série T5 (le « Fonds »), renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais qui seraient normalement imputés au Fonds. Cette décision, prise à la discrétion du gestionnaire, peut continuer pendant une durée indéterminée mais aussi peut prendre fin en tout temps. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour cette série du Fonds indiqué ci-dessus est calculé après avoir pris en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, en ayant recours aux renseignements disponibles pour la période intermédiaire terminée le 31/12/2011. Le RFG actuel de la série du Fonds, avant de prendre en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, est de 2.49 %
Renseignements importants