Fonds IA Clarington équilibré à revenu mensuel - série X
Faits en bref
VLPP (23/05/2013) 12,16 $
2012
| Revenu ($) |
- |
| Dividendes ($) |
0,04 |
| Gains en capital ($) |
- |
| Remboursement de capital ($) |
- |
| Distributions totales ($) |
0,04 |
Fréquence des distributions : Annuelle
RFG : 31/12/2012 2,18 %*
Numéro du Fonds : ($
CA)
| Acquisition |
Rachat |
Réduits |
Série F |
3608
|
3609 |
3610 |
- |
Principales raisons d’investir
- Cherche un revenu régulier et constant tout en conservant un
certain potentiel de plus-value du capital.
- Avantage fiscal potentiel des distributions.
Objectifs d’investissement
Le fonds est investi dans une combinaison de titres à revenu
fixe, de titres de participation et de liquidités. Le gestionnaire
va rajuster le pourcentage investi dans chaque catégorie d'actif
d'après les fluctuations du marché.
Conseiller en valeurs
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
Gestionnaire de portefeuille
Marc Gagnon,
CFA
- Gestionnaire de portefeuilles
- Plus de 15 ans d'expérience en placement
- Fait partie de l'équipe des actions canadiennes de
l'Industrielle Alliance, Gestion de placements
- MBA (finance), Université Laval
Date de début du rendement (DPR): 05/06/2009
Actif net : 205 207 709 $Rendements totaux historiques (%) au 30/04/2013
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis DPR |
| -0,8 | 0,6 | 3,3 | 5,7 | 4,1 | - | - | 6,6 |
Rendements annuels (%)
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| 6,2 | -4,2 | 11,0 | - | - | - | - | - | - | - |
Composition du Fonds
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Répartition par pays
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Répartition sectorielle
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Les 10 principaux titres - actions
| SPDR S&P 500 ETF Trust, série 1 | 7,0 % |
| Banque Royale du Canada | 2,9 % |
| La Banque Toronto-Dominion | 2,8 % |
| Banque de Nouvelle-Écosse | 2,6 % |
| Suncor Energy Inc. | 2,0 % |
| Enbridge Inc. | 1,7 % |
| Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada | 1,5 % |
| Canadian Natural Resources Ltd. | 1,4 % |
| Banque de Montréal | 1,4 % |
| TransCanada Corp. | 1,3 % |
Portefeuille au : 30/04/2013
Les rendements sont calculés, et les rendements annuels sont
indiqués, à partir du 5 juin 2009, date à laquelle a eu lieu une
fusion dans le cadre d'une opération qui constituait un changement
important pour le Fonds.
*Placements IA Clarington inc., gestionnaire du (de la) Fonds (Catégorie) IA Clarington Fonds équilibré à revenu mensuel - série X (le « Fonds »), renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais qui seraient normalement imputés au Fonds. Cette décision, prise à la discrétion du gestionnaire, peut continuer pendant une durée indéterminée mais aussi peut prendre fin en tout temps. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour cette série du Fonds indiqué ci-dessus est calculé après avoir pris en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, en ayant recours aux renseignements disponibles pour la période intermédiaire terminée le 31/12/2012. Le RFG actuel de la série du Fonds, avant de prendre en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, est de 2.19 %
Renseignements importants