Fonds Sarbit IA Clarington d’actions américaines ($ US) - série T6
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 11,63 $
2010
| Revenu ($) |
- |
| Dividendes ($) |
- |
| Gains en capital ($) |
-
|
| Remboursement de capital ($) |
0,58 |
| Distributions totales ($) |
0,58 |
Principales raisons d’investir
- Participation dans 15 à 25 titres du marché d'actions
américaines;
-
Méthode
d'approche axée sur la valeur - placement dans des compagnies dont
le titre se transige à un prix offrant une marge de sureté; et
-
Couverture
des éléments d'actif transigés en devises américaines pour réduire
la volatilité liée au taux de change.
Objectifs d’investissement
Le conseiller en valeurs utilise un style de gestion axé sur la
valeur et recherche des compagnies disposant d'une barrière à
l'entrée, d'une capacité à générer un intéressant rendement sur le
capital, d'un flux de trésorerie continu et disponible et d'une
équipe de gestion talentueuse et expérimentée. L'horizon de
placement a une durée comparable à la propriété d'entreprise :
années, décennies ou générations. Afin de protéger le capital, le
Fonds peut maintenir un montant substantiel sous forme d'espèces et
de quasi-espèces en fonction des titres de compagnie disponibles
qui répondent aux critères de prix et de qualité que s'est donnés
le conseiller en valeurs.
Sous-conseiller en valeurs
Sarbit Advisory Services Inc.
Gestionnaire de portefeuille
Larry Sarbit
-
Fondateur
et chef des placements de Sarbit Advisory Services Inc.
-
Plus
de 20 ans d'expérience en placements.
-
Larry
possède beaucoup d'expérience dans la gestion de portefeuilles
d'actions américaines. Avant de lancer Sarbit Advisory Services
Inc., Larry a acquis sa renommée en gérant un actif de plus de 2,2
milliards de dollars pour le compte d'une importante compagnie
canadienne de fonds communs de placement.
Date de debut : 01/06/2009
Actif net : 465 493 642 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| -0,5 | 5,8 | 10,4 | -9,0 | - | - | - | - |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| -7,6 | 43,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Composition du Fonds
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Répartition par pays
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Répartition sectorielle
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Les principaux titres**
| Six Flags Entertainment Corp. | 9,8 % |
| Berkshire Hathaway Inc., cat. B | 9,7 % |
| Iconix Brand Group, Inc. | 9,7 % |
| Coinstar Inc. | 9,6 % |
| CVS Caremark Corp. | 9,4 % |
| Cogent Communications Group Inc. | 8,8 % |
| Duff & Phelps Corp., cat. A | 5,4 % |
| AT&T Inc. | 5,0 % |
| CBIZ Inc. | 4,7 % |
| Atlantic Tele-Network Inc. | 3,3 % |
Portefeuille au : 30/04/2012**
* Le sous-conseiller en valeurs, Sarbit Advisory Services Inc.,
a demandé que la liste des titres détenus soit diffusée
trimestriellement.
Le 5 juin 2009, le Fonds Navellier IA Clarington d'actions
américaines toutes capitalisations a été fusionné; cette fusion
représente un changement important pour le Fonds en vertu des lois
sur les valeurs mobilières applicables. Conformément à ces lois,
nous ne pouvons publier les données sur le rendement que pour les
périodes après le 5 juin 2009. Outre la fusion, le Fonds a
changé de nom pour devenir le Fonds Sarbit IA Clarington
d'actions américaines. Sarbit Advisory Services Inc. a été nommé
comme responsable de la gestion de portefeuille du Fonds à titre de
sous-conseiller en valeurs de l'Industrielle Alliance, Gestion de
placements inc. Les porteurs de parts ont approuvé un changement
des objectifs de placement du Fonds.
Renseignements importants