Fonds IA Clarington américain - série A
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 4,71 $
Fréquence des
distributions : Annuelle
RFG : 31/12/2011 2,49 %*
Numéro du Fonds : ($
CA)
| Acquisition |
Rachat |
Réduits |
Série F |
| 202 |
1302 |
1502 |
- |
Principales raisons d’investir
- L'équipe de gestion de portefeuille est en poste chez MFS
McLean Budden depuis des années
- Plateforme de recherche d'actions mondiales qui suit une
méthode ascendante pour identifier des sociétés à grande
capitalisation, de haute qualité et raisonnablement évaluées qui,
selon l'avis du sous-conseiller en valeurs, devraient produire de
manière durable une croissance supérieure à la moyenne
- Approche d'évaluation souple, axée sur des méthodologies
d'évaluation multiples en privilégiant les mesures les plus
appropriées pour une société particulière
Objectifs d’investissement
Le sous-conseiller en valeurs croit qu'un portefeuille
diversifié et géré activement, composé de titres de grande qualité
achetés à des prix raisonnables, est le moyen le plus efficace en
vue de réaliser une performance supérieure et régulière à long
terme, ajustée en fonction des risques. Les principes de la
philosophie de placement du sous-conseiller en valeurs reposent sur
les convictions suivantes : une croissance des bénéfices
conjuguée à un processus d'évaluation discipliné forment, ensemble,
le catalyseur le plus important de la performance des cours
boursiers; et la qualité est sous-appréciée par le marché.
Sous-conseiller en valeurs
MFS McLean Budden
Gestionnaire de portefeuille
- Fondée en 1947, McLean Budden Limited, opérant sous le nom de
MFS McLean Budden, est une des plus anciennes firmes canadiennes de
conseil en placement, avec un actif de plus de 30 milliards $
- Une des priorités de McLean Budden est de constituer une équipe
d'experts bien formés, comptant en moyenne 15 ans d'expérience dans
l'industrie
Date de debut : 04/01/2000
Actif net : 54 486 333 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| -2,1 | 3,7 | 9,7 | 2,5 | 6,0 | -4,4 | -3,0 | - |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| -4,0 | 2,2 | 9,6 | -24,9 | -6,8 | 12,9 | -0,7 | -2,1 | -0,3 | -25,6 |
Composition du Fonds
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Répartition par pays
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Répartition sectorielle
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Les 10 principaux titres - actions
| Apple Inc. | 4,4 % |
| Danaher Corp. | 2,5 % |
| Exxon Mobil Corp. | 2,5 % |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,3 % |
| Philip Morris International Inc. | 2,3 % |
| The Walt Disney Co. | 2,2 % |
| Corporation Oracle | 2,1 % |
| Pfizer Inc. | 2,1 % |
| Google Inc., cat. A | 2,1 % |
| Procter & Gamble Co. | 2,0 % |
Portefeuille au : 30/04/2012
Le 31 décembre 2001, le Fonds R américain a fait part d'une
fusion dans le cadre d'une opération qui constituait un changement
important pour le fonds en vertu des lois sur les valeurs
mobilières applicables. Conformément aux exigences des organismes
de réglementation en valeurs mobilières, aucune donnée sur le
rendement du fonds ne peut être fournie pour les périodes
antérieures au 31 décembre 2001.
*Placements IA Clarington inc., gestionnaire du (de la) Fonds (Catégorie) IA Clarington Fonds américain - série A (le « Fonds »), renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais qui seraient normalement imputés au Fonds. Cette décision, prise à la discrétion du gestionnaire, peut continuer pendant une durée indéterminée mais aussi peut prendre fin en tout temps. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour cette série du Fonds indiqué ci-dessus est calculé après avoir pris en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, en ayant recours aux renseignements disponibles pour la période intermédiaire terminée le 31/12/2011. Le RFG actuel de la série du Fonds, avant de prendre en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, est de 2.78 %
Renseignements importants