Fonds IA Clarington tactique d'obligations
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 10,24 $
2011
| Revenu ($) |
0,27 |
| Dividendes ($) |
- |
| Gains en capital ($) |
-
|
| Remboursement de capital ($) |
- |
| Distributions totales ($) |
0,27 |
Fréquence des distributions : Mensuelle
RFG : 31/12/2011 2,08 %*
Numéros du Fonds
| Acquisition |
Rachat |
Réduits |
Série F |
| $ CA |
274 |
275 |
276 |
277 |
Principales raisons d’investir
- Gestionnaire primé
- Structure tactique permettant au gestionnaire du portefeuille
de rechercher une prime de rendement sans exposer le Fonds à des
risques indus
- Le Fonds investit dans une variété d'obligations d'État et
d'obligations de sociétés de grande qualité et privilégie les
émetteurs canadiens et américains
- Revenu mensuel régulier
Objectifs d’investissement
Le gestionnaire de portefeuille investit dans une
variété de titres à revenu fixe de grande qualité ainsi
que dans des obligations de sociétés nordaméricaines
à rendement élevé et de première
qualité. Il privilégie l'analyse fondamentale pour
identifier, sélectionner et suivre les placements et
revoit la valeur des titres sur une base régulière, en
portant une attention particulière à la cote de
solvabilité. Le Fonds est généralement diversifié
quant aux secteurs d'activité, à la taille de l'émetteur
et à la cote de crédit.
Sous-conseiller en valeurs
Aston Hill Asset Management Inc.†
Gestionnaire de portefeuille
Ben Cheng, CFA
- Président et chef des placements d'Aston Hill Financial
Inc.
- Plus de 19 années d'expérience dans le domaine des
placements
- M. Cheng possède une vaste expérience de gestion de
portefeuilles, à la fois dans les marchés des actions et des titres
à revenu fixe. Avant de joindre les rangs d'Aston Hill, il a acquis
une expérience impressionnante en qualité de gestionnaire de
portefeuilles auprès d'une très grande société de fonds communs de
placement canadienne. M. Cheng y gérait des actifs de plus de 7
milliards de dollars placés dans deux fonds communs de placement,
qui ont tous deux mérité un prix d'excellence au cours de son
mandat comme gestionnaire de portefeuilles.
Date de debut : 19/07/2010
Actif net : 154 911 850 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| -0,3 | 0,3 | 2,3 | 3,8 | - | - | - | 4,2 |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Composition du Fonds
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Les 10 principaux titres - actions
| Prov. de l'Ontario, 4,300 %, 2017-03-08 | 5,8 % |
| Fiducie canadienne pour l'habitation, 3,150 %, 2015-06-15 | 5,7 % |
| Fiducie canadienne pour l'habitation, 4,100 %, 2018-12-15 | 4,1 % |
| Gouv. du Canada, 8,000 %, 2023-06-01 | 4,1 % |
| Gouv. du Canada, 10,250 %, 2014-03-15 | 3,8 % |
| Fiducie canadienne pour l'habitation, 3,950 %, 2013-06-15 | 2,8 % |
| Prov. de l'Ontario, 4,750 %, 2013-06-02 | 2,4 % |
| Rogers Communications Inc., 5,800 %, 2016-05-26 | 1,5 % |
| Société de financement GE Capital Canada, 4,550 %, 2017-01-17 | 1,5 % |
| EnCana Corp., 5,800 %, 2018-01-18 | 1,5 % |
Portefeuille au : 30/04/2012
†société auparavant connue sous le nom de Catapult Financial
Management Inc.
*Placements IA Clarington inc., gestionnaire du (de la) Fonds (Catégorie) IA Clarington Fonds tactique d'obligations (le « Fonds »), renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais qui seraient normalement imputés au Fonds. Cette décision, prise à la discrétion du gestionnaire, peut continuer pendant une durée indéterminée mais aussi peut prendre fin en tout temps. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour cette série du Fonds indiqué ci-dessus est calculé après avoir pris en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, en ayant recours aux renseignements disponibles pour la période intermédiaire terminée le 31/12/2011. Le RFG actuel de la série du Fonds, avant de prendre en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, est de 2.32 %
Renseignements importants