Fonds IA Clarington stratégique d’obligations de sociétés - série A
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 10,32 $
Fréquence des
distributions : Annuelle
Frais de gestion : 1,65 %
Numéro du Fonds : ($
CA)
| Acquisition |
Rachat |
Réduits |
Série F |
Série E |
| 3550 |
3551 |
3552 |
3553 |
3558 |
Principales raisons d’investir
- Gestionnaire primé
- Vise à procurer un revenu et une appréciation du capital
- Les obligations de sociétés ont tendance, relativement aux
obligations d'État, à rehausser le revenu, à réduire la volatilité
du portefeuille (faible corrélation avec les autres catégories
d'actif) et à amoindrir sa vulnérabilité face à une augmentation
des taux d'intérêt.
Objectifs d’investissement
Le gestionnaire suit une stratégie disciplinée selon une méthode
de placement ascendante, reposant sur des perspectives stratégiques
des marchés de 12 à 18 mois, dans le but d'investir dans une
combinaison stable de titres à revenu fixe à rendement élevé
d'émetteurs canadiens et étrangers qui démontrent avoir de solides
données fondamentales, tout en cherchant à minimiser la volatilité
à travers toutes les conjonctures de marché.
Sous-conseiller en valeurs
Placements IA Clarington inc.
Gestionnaire de portefeuille
Dan Bastasic, CFA, MBA
- Vice-président principal et gestionnaire de portefeuille
- Plus de 15 ans d'expérience dans le secteur du placement
- M. Bastasic possède une vaste expérience en matière de gestion
de portefeuilles, aussi bien dans le marché des actions que celui
des titres à revenu fixe. Avant d'entrer au service d'IA
Clarington, il a obtenu d'impressionnants résultats à titre de
gestionnaire de portefeuille pour une importante société canadienne
de gestion de fonds communs de placement. Au sein de cette société,
M. Bastasic gérait plusieurs fonds dont l'actif combiné sous
gestion s'élevait à 2,8 milliards $, et l'un de ces fonds a reçu un
prix alors qu'il en était le gestionnaire.
- MBA, Université de Windsor
Date de debut : 26/09/2011
Actif net : 123 150 760 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Composition du Fonds
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Caractéristiques du Fonds
| Qualité moyenne des obligations | BB |
| Échéance moyenne | 6,70 années |
| Durée modifiée | 4,43 années |
| Coupon moyen | 8,12 % |
| Rendement au marché | 7,91 % |
Les 10 principaux titres - actions
| Métaux Russel Inc. | 3,3 % |
| Fairfax Financial Holdings Ltd., 5,800 %, 2021-05-15 | 2,8 % |
| BPA Laboratories Inc., 12,250 %, 2017-04-01 | 2,7 % |
| Sprint Nextel Corp., 7,000 %, 2020-03-01 | 2,0 % |
| Calfrac Holdings LP, 7,500 %, 2020-12-01 | 2,0 % |
| Newalta Corp., 7,750 %, 2019-11-14 | 1,7 % |
| Viterra Inc., 5,950 %, 2020-08-01 | 1,7 % |
| Teekay Corp., 8,500 %, 2020-01-15 | 1,7 % |
| Masonite International Corp., 8,250 %, 2021-04-15 | 1,7 % |
| Post Holdings Inc., 7,375 %, 2022-02-15 | 1,7 % |
Portefeuille au : 30/04/2012
Le lancement du Fonds IA Clarington stratégique d'obligations de
sociétés a eu lieu le 26 septembre 2011. Comme ce Fonds n'a pas
encore atteint son premier anniversaire, nous ne pouvons pas
publier les rendements.
Renseignements importants