Fonds IA Clarington d'obligations à court terme
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 10,06 $
2011
| Revenu ($) |
0,16 |
| Dividendes ($) |
- |
| Gains en capital ($) |
0,03
|
| Remboursement de capital ($) |
- |
| Distributions totales ($) |
0,19 |
RFG : 31/12/2011 1,68 %*
Numéros du Fonds
|
Acquisition |
Rachat |
Réduits |
Série F |
| $ CA |
261 |
262 |
263 |
264 |
Principales raisons d’investir
- Le Fonds cherche à investir dans des titres à revenu fixe de
grande qualité dont l'échéance se situe entre un et cinq ans
- L'accent est mis sur la préservation du capital et les
liquidités
- Le Fonds vise à procurer un revenu mensuel régulier
- Historiquement les obligations à court terme comportent un
moins grand risque de taux d'intérêt que les obligations à plus
long terme
Objectifs d’investissement
Le gestionnaire de portefeuille investit
principalement dans des titres de créance
d'émetteurs canadiens qui arrivent à échéance dans
cinq ans ou moins et dans des billets à court terme.
Il recherche un revenu mensuel stable tout en
préservant le capital investi et les liquidités.
Conseiller en valeurs
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. (IAGP)
Gestionnaire de portefeuille
François Lalande, CFA
- Vice-président, Placements, Gestion de portefeuilles, IAGP
- Plus de 25 années d'expérience dans la gestion de titres à
revenu fixe
- Membre de l'équipe des titres à revenu fixe de IAGP et du
comité de répartition de l'actif de IAGP
- Baccalauréat en administration des affaires, Université
Laval
Date de debut : 19/07/2010
Actif net : 53 442 981 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| -0,1 | -0,6 | 0,0 | 2,6 | - | - | - | 2,0 |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Composition du Fonds
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Caractéristiques du Fonds
| Qualité moyenne des obligations | AA |
| Échéance moyenne | 2,84 années |
| Durée modifiée | 2,44 années |
| Coupon moyen | 3,53 % |
| Rendement au coût | 2,06 % |
| Rendement au marché | 1,94 % |
Les 10 principaux titres - actions
| Prov. de Québec, 5,500 %, 2014-12-01 | 8,3 % |
| Fiducie canadienne pour l'habitation, 3,550 %, 2013-09-15 | 6,6 % |
| Prov. de l'Ontario, 3,150 %, 2015-09-08 | 5,7 % |
| Fiducie canadienne pour l'habitation, 2,750 %, 2014-12-15 | 5,2 % |
| Gouv. du Canada, 1,500 %, 2017-03-01 | 5,1 % |
| Prov. de l'Ontario, 3,250 %, 2014-09-08 | 4,7 % |
| Prov. de l'Ontario, 5,000 %, 2014-03-08 | 4,6 % |
| Fiducie canadienne pour l'habitation, 2,750 %, 2015-12-15 | 4,0 % |
| Financement-Québec, taux flottant, 4,767 %, 2014-12-01 | 3,3 % |
| Prov. de Québec, 4,500 %, 2018-12-01 | 3,2 % |
Portefeuille au : 30/04/2012
*Placements IA Clarington inc., gestionnaire du (de la) Fonds (Catégorie) IA Clarington Fonds d'obligations à court terme (le « Fonds »), renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais qui seraient normalement imputés au Fonds. Cette décision, prise à la discrétion du gestionnaire, peut continuer pendant une durée indéterminée mais aussi peut prendre fin en tout temps. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour cette série du Fonds indiqué ci-dessus est calculé après avoir pris en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, en ayant recours aux renseignements disponibles pour la période intermédiaire terminée le 31/12/2011. Le RFG actuel de la série du Fonds, avant de prendre en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, est de 2.32 %
Renseignements importants