Fonds IA Clarington d’obligations rendement réel
Faits en bref
VLPP (18/05/2012) 12,58 $
2011
| Revenu ($) |
0,39 |
| Dividendes ($) |
- |
| Gains en capital ($) |
0,02
|
| Remboursement de capital ($) |
- |
| Distributions totales ($) |
0,41 |
Fréquence des
distributions : Mensuelle
RFG : 31/12/2011 1,4 %*
Numéro du Fonds
:
|
Acquisition |
Rachat |
Réduits |
Série F |
| $Cdn |
412 |
1432 |
422 |
1203 |
Principales raisons d’investir
- Revenu mensuel régulier;
- Couverture de portefeuille contre l'inflation;
- Bonne occasion de diversification; et
- Accès institutionnel au marché des obligations à rendement
réel.
Objectifs d’investissement
QV évalue les titres en fonction de l'analyse descendante et
ascendante et de ses critères de valeur et de croissance. Les
principaux critères de sélection des titres sont la qualité et la
croissance et les gestionnaires s'intéressent à la qualité de la
société avant même d'analyser le secteur d'activité. QV investit
surtout dans des titres dont l'évaluation est faible, mais dont le
taux de croissance est supérieur à l'ensemble du marché.
Conseiller en valeurs
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
Gestionnaire de portefeuille
François Lalande, CFA
- Gestionnaire de portefeuilles
- 24 ans d'expérience en placement
- Fait partie de l'équipe des titres à revenu fixe de
l'Industrielle Alliance, Gestion de placements et du comité
responsable de la répartition de l'actif de l'Industrielle
Alliance, Gestion de placements
Date de debut : 12/09/2006
Actif net : 121 030 868 $Rendements annuels composés (%) au 30/04/2012
| 1 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | Depuis début |
| -0,5 | -3,0 | 2,5 | 11,6 | 12,1 | 6,6 | - | 6,0 |
Rendements annuels (%)
| 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
| 17,8 | 9,9 | 13,0 | -2,6 | 0,3 | - | - | - | - | - |
Composition du Fonds
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Caractéristiques du Fonds
| Qualité moyenne des obligations | AA |
| Échéance moyenne | 19,91 années |
| Durée modifiée | 15,55 années |
| Coupon moyen | 3,25 % |
| Rendement au coût | 1,12 % |
| Rendement au marché | 0,65 % |
Les 10 principaux titres - actions
| Gouv. du Canada, obligation à rendement réel, 3,000 %, 2036-12-01 | 17,9 % |
| Gouv. du Canada, obligation à rendement réel, 4,250 %, 2026-12-01 | 14,7 % |
| Gouv. du Canada, obligation à rendement réel, 2,000 %, 2041-12-01 | 12,8 % |
| Gouv. du Canada, obligation à rendement réel, 4,250 %, 2021-12-01 | 10,7 % |
| Prov. de Québec, obligation à rendement réel, 4,500 %, 2021-12-01 | 8,7 % |
| Gouv. du Canada, obligation à rendement réel, 1,500 %, 2044-12-01 | 8,3 % |
| Gouv. du Canada, obligation à rendement réel, 4,000 %, 2031-12-01 | 5,4 % |
| Teranet Holdings LP, obligation à rendement réel, 3,270 %, 2031-12-01 | 5,3 % |
| Prov. de Québec, obligation à rendement réel, 4,250 %, 2031-12-01 | 3,6 % |
| Prov. de l'Ontario, obligation à rendement réel, 2,000 %, 2036-12-01 | 3,0 % |
Portefeuille au : 30/04/2012
L'Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. a été nommé
conseiller en placements du Fonds le 31 octobre 2008. Ce changement
peut avoir des répercussions sur le rendement du fonds.
*Placements IA Clarington inc., gestionnaire du (de la) Fonds (Catégorie) IA Clarington Fonds d’obligations rendement réel (le « Fonds »), renonce actuellement à une partie de ses frais de gestion ou prend en charge une partie des frais qui seraient normalement imputés au Fonds. Cette décision, prise à la discrétion du gestionnaire, peut continuer pendant une durée indéterminée mais aussi peut prendre fin en tout temps. Le ratio des frais de gestion (« RFG ») pour cette série du Fonds indiqué ci-dessus est calculé après avoir pris en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, en ayant recours aux renseignements disponibles pour la période intermédiaire terminée le 31/12/2011. Le RFG actuel de la série du Fonds, avant de prendre en compte les frais que le gestionnaire prend en charge et auxquels il renonce, est de 1.59 %
Renseignements importants