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Fréquence des distributions :
Annuelle
Les Fonds Clic objectif sont constitués d'un volet actif et d'un volet passif afin de maximiser le potentiel de croissance et de procurer la valeur liquidative garantie de fin de mois la plus élevée possible à la date d'échéance. Le volet actif procure une exposition aux marchés boursiers internationaux, tandis que le volet passif comprend des titres à revenu fixe et vise à soutenir la valeur garantie. La stratégie de répartition de l'actif prévoit l'augmentation systématique de la pondération des titres à revenu fixe à mesure que la date d'échéance approche.
François Lalande, CFA
Industrielle Alliance, Gestion de placements inc.
Net Assets: $241,133,116
Historical Total Returns (%) as at 05/31/2013
^À compter du 2 novembre 2012, nous suspendons temporairement les modes de souscription avec frais d'acquisition reportés et avec frais d'acquisition réduits et ne les offrons plus aux nouveaux acheteurs.Le 5 décembre 2011, Industrielle Alliance, Gestion de placements inc. est devenue responsable de la gestion de portefeuille du Fonds à titre de conseiller en valeurs. Pour les feuillets de renseignements ayant des rendements jusqu'au 30 novembre 2011, les données de rendement y figurant font état du rendement du Fonds ayant comme gestionnaire l'ancien sous-conseiller en valeurs du Fonds, à savoir BNP Paribas Investment Partners Canada Ltd.
*À compter du 1er novembre 2012, les frais de gestion des parts de série A du Fonds sont passés de 2,30 % à 2,10 %, tel qu'il est indiqué dans le prospectus simplifié du Fonds, ce qui devrait réduire le RFG du Fonds au fil du temps.
La composante en titres de participation du Fonds est investie dans un autre fonds commun de placement (le « Fonds sous-jacent ») qui a comme objectif d'accroître la participation dans les marchés des actions partout dans le monde par l'entremise de produits dérivés. Le rendement du Fonds sous-jacent se trouve toujours amplifié par rapport au rendement (positif ou négatif) de son indice de référence, l'indice MCSI - Monde (monnaie du pays). Pour la période de douze mois se terminant le 30 juin 2011, l'amplification du rendement du Fonds sous-jacent s'établit à 2,3 fois celui de son indice de référence et a fluctué entre 2,06 fois et 3,29 fois au cours de la dernière année civile. Au cours de périodes plus courtes, on a pu observer des variations qui se sont éloignées considérablement de ces valeurs. Le graphique vise à illustrer ce concept de variation à partir de l'amplification historique du rendement du Fonds sous-jacent en comparaison de celui de son indice de référence depuis sa création. L'amplification réelle future de rendement du Fonds sous-jacent, le cas échéant, sera tributaire d'un bon nombre de facteurs, dont les fluctuations monétaires, les coûts et la disponibilité de produits dérivés convenables et la conjoncture économique, et pourrait varier sensiblement de la valeur figurant cidessus. Pour de plus amples renseignements au sujet du Fonds sous-jacent, veuillez consulter le prospectus simplifié du Fonds.
À compter du 11 novembre 2011, le Fonds Clic objectif 2015 IA Clarington (le « Fonds ») n'est plus offert aux nouveaux acheteurs, y compris les épargnants qui achètent en vertu d'un programme de chèques préautorisés (« CPA ») ou d'un régime de transferts périodiques déjà existants. Afin de refléter la proportion élevée d'obligations à coupon zéro, IA Clarington commencera à renoncer à une partie de ses frais de gestion du Fonds et continuera de gérer de manière active le RFG.
Chacun des Fonds Clic objectif IA Clarington (les « Fonds ») détient des titres à revenu fixe émis par les gouvernements canadiens fédéral et provinciaux qui appuient le paiement à la date d'échéance du Fonds de la valeur liquidative de fin de mois la plus élevée jamais atteinte par part au cours de l'existence du Fonds. Dans des circonstances normales, on s'attend à ce que cet élément de revenu fixe assurerait le paiement de la valeur garantie. Outre l'élément de revenu fixe, Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« Industrielle Alliance »), la société mère du conseiller en valeurs pour les Fonds, a fourni une garantie à chacun des Fonds selon laquelle elle paiera toute insuffisance au Fonds si la valeur liquidative nette de tout Fonds est inférieure à sa valeur garantie à l'échéance. Si un paiement de ce genre devait être effectué, il serait sous réserve de la solvabilité de l'Industrielle Alliance.
La date d'échéance de chaque Fonds tombera le 30 juin de l'année indiquée dans le nom du Fonds. La valeur garantie est versée aux investisseurs qui détiennent des parts à la date d'échéance du Fonds. Dans certains cas, la date d'échéance du Fonds peut être devancée, auquel cas le Fonds paiera soit la valeur liquidative nette à cette date d'échéance devancée soit la valeur actualisée nette du montant garanti, moins tous frais de rachat applicables, à savoir la plus élevée de ces valeurs.
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