Quatre Fonds Clic objectif
Les Fonds Clic objectif peuvent être négociés à une valeur
escomptée de leur valeur garantie. Le tableau ci-dessous illustre
le niveau d'escompte ou de prime en se fondant sur la valeur
marchande courante de chaque Fonds. La valeur garantie peut
augmenter au fil du temps.
| Fond | Prix courant
as at 5/18/2012 | Valeur garantie
(à l’échéance) | Prime/Escompte†pour le prix |
| Clic objectif 2015*, série A | 12,39 $ | 12,50 $ | 0,86 % |
| Clic objectif 2020*, série A | 13,08 $ | 13,27 $ | 1,43 % |
| Clic objectif 2025*, série A | 12,90 $ | 13,54 $ | 4,76 % |
| Clic objectif 2030*, série A | 10,54 $ | 10,91 $ | 3,38 % |
† L'escompte est l'écart entre le prix courant du marché (VL) et
la valeur garantie courante à l'échéance exprimée comme un
pourcentage. La valeur escomptée ne représente pas un taux de
rendement composé prévu.
*À compter du 11 novembre 2011, le Fonds Clic objectif 2015 IA
Clarington (le « Fonds ») n'est plus offert aux nouveaux acheteurs,
y compris les épargnants qui achètent en vertu d'un programme de
chèques préautorisés (« CPA ») ou d'un régime de transferts
périodiques déjà existants. Afin de refléter la proportion élevée
d'obligations à coupon zéro, IA Clarington commencera à renoncer à
une partie de ses frais de gestion du Fonds et continuera de gérer
de manière active le RFG.